有価証券報告書-第32期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 232,996 | 151,647 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,643 | 207,398 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 309 | △204 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74 | 5,092 | |||||||||
| 役員業績報酬引当金の増減額(△は減少) | 203 | △339 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △549 | 13,816 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △8,510 | △7,750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,053 | △29,747 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △20,440 | 10,617 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33,034 | 3,126 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,847 | △39,795 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 2,040 | △5,891 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | 255 | △15,255 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,118 | △22,753 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △28,488 | 4,737 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,137 | △8,841 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,589 | △2,849 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,637 | △67,177 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,368 | △7,750 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △22,916 | △329 | |||||||||
| その他 | 588 | 29,592 | |||||||||
| 小計 | 414,954 | 217,341 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29,228 | 29,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,771 | △30,512 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 20,111 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,411 | 236,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △111,863 | △65,181 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △440,934 | △87,219 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,121 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △6,456 | △12,913 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 17,862 | 12,725 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △60,754 | △43,173 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 55,508 | 39,869 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △546,637 | △158,013 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | 13 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,016 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,171 | △117,843 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,166 | △118,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,441 | △9,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △312,950 | △49,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,909,485 | 1,596,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,596,534 | ※1 1,547,244 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
