有価証券報告書-第34期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第33期 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 第34期 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 76,896 | △217,285 | |||||||||
| 減価償却費 | 206,946 | 247,050 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △91 | 2,720 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,874 | 673 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | △2,121 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,944 | △6,216 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,945 | △31,343 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,718 | 15,544 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 15,437 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,177 | 41,456 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,729 | 7,252 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | 31,000 | 9,000 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,419 | 237 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 4,880 | 42,978 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,498 | △1,563 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,109 | 10,856 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,952 | △16,198 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △21,173 | △18,419 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 581 | 1,306 | |||||||||
| その他 | 764 | 4,565 | |||||||||
| 小計 | 287,985 | 105,931 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,345 | 31,329 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △89,846 | △19,153 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 29,401 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,484 | 147,507 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,676 | △65,610 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,669 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △344,021 | △144,109 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,900 | △13,384 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △338 | △6,110 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 19,985 | 18,231 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 49,977 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △294,971 | △209,313 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,195 | △11,903 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3 | 4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,233 | △118,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,425 | △130,222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △195,912 | △192,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491,832 | 1,295,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,295,919 | ※1 1,103,891 | |||||||||
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