有価証券報告書-第36期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第35期 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 第36期 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △152,591 | △331,888 | |||||||||
| 減価償却費 | 258,860 | 198,182 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,831 | △48 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,952 | △221 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,290 | △5,322 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,039 | △33,871 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | △20,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △787,743 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 18,111 | 242 | |||||||||
| 減損損失 | - | 818,361 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,612 | 69,044 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △13,107 | 1,318 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | 21,269 | 18,536 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,717 | △121 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △14,870 | 2,195 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,177 | 15,432 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,016 | △333 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,211 | 946 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,727 | 1,747 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,575 | 6,131 | |||||||||
| その他 | 6,865 | 2,146 | |||||||||
| 小計 | 25,242 | △25,263 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 47,553 | 34,020 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,668 | △19,459 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,026 | 7,926 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,153 | △2,776 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 866,887 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,852 | △48,181 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △110,169 | △70,101 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,531 | △18,284 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △193 | △1,879 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 12,307 | 36,199 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 37,653 | 60,754 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,785 | 825,394 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,851 | △12,087 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 | 3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,458 | △118,809 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,299 | △130,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △131,930 | 691,724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,103,891 | 971,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 971,961 | ※1 1,663,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
