有価証券報告書-第35期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第34期 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 第35期 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △217,285 | △152,591 | |||||||||
| 減価償却費 | 247,050 | 258,860 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,720 | △2,831 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 673 | △1,952 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,121 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,216 | △5,290 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,343 | △47,039 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | - | △20,000 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 15,544 | 18,111 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 15,437 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,456 | △5,612 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,252 | △13,107 | |||||||||
| 金銭の信託の増減額(△は増加) | 9,000 | 21,269 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 237 | 2,717 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 42,978 | △14,870 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,563 | △4,177 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,856 | △8,016 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,198 | 2,211 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △18,419 | △7,727 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,306 | △1,575 | |||||||||
| その他 | 4,565 | 6,865 | |||||||||
| 小計 | 105,931 | 25,242 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,329 | 47,553 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △19,153 | △15,668 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 29,401 | 5,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,507 | 62,153 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,610 | △18,852 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,669 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △144,109 | △110,169 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △13,384 | △3,531 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △6,110 | △193 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 18,231 | 12,307 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 37,653 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,313 | △62,785 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,903 | △12,851 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | 11 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,323 | △118,458 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,222 | △131,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △192,027 | △131,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,295,919 | 1,103,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,103,891 | ※1 971,961 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
