有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

②担保に係る債務の金額

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当中間連結会計期間(平成26年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	300,000千円	300,000千円

2017/02/06 14:19

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において財務活動の結果、獲得した資金は177百万円(前年同期:23百万円)になりました。これは主に短期借入金の純増加額195百万円、長期借入金の返済による支出18百万円によるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は、3,521百万円となり、前連結会計年度末に比べて51百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金が195百万円増加したこと、預り金が66百万円減少したこと、買掛金が53百万円減少したこと、未払金が96百万円減少したことによるものです。
固定負債は、72百万円となり、前連結会計年度末に比べて16百万円の減少となりました。これは、長期借入金が12百万円減少したことによるものです。
③ 純資産

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#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表	時価(*1)	差額
	計上額(*1)
(6) 短期借入金	(30,876)	(30,876)	-
(7) 1年内返済予定の長期借入金	(2,092,400)	(2,092,400)	-

(*1) 負債に計上されているものについては( )で示しております。
(*2) 売掛金、立替金及び破産更生債権等は貸倒引当金を控除しております。

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