営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という)は、前中間連結会計期間末に比べ17百万円減少し、22百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は5百万円(前年同期:100百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が145百万円発生し、減価償却費が7百万円、売上債権が11百万円減少し、債務免除益を205百万円計上し、たな卸資産が51百万円増加したことによるものであります。

2017/02/06 14:30