営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という)は、前中間連結会計期間末に比べ3百万円増加し、26百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、支出した資金は444百万円(前年同期:獲得した資金5百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失が98百万円、減価償却費が8百万円発生し、仕入債務が67百万円、未払金が90百万円減少し、前受金が169百万円、たな卸資産が156百万円増加し、利息の支払額295百万円を計上したことによるものであります。

2017/02/06 14:33