訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 59,520 | 64,462 | |||||||||
| 売掛金 | 54,446 | 66,128 | |||||||||
| 仕掛品 | 107,072 | 75,553 | |||||||||
| 前払費用 | 5,214 | 20,987 | |||||||||
| 立替金 | ※2 35,248 | ※2 30,316 | |||||||||
| 未収入金 | - | ※2 39,895 | |||||||||
| その他 | ※2 2,995 | 7,989 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △52,092 | △59,836 | |||||||||
| 流動資産合計 | 212,405 | 245,495 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 454 | 2,096 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 464 | 183 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,408 | 3,614 | |||||||||
| その他(純額) | 462 | 748 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,789 | 6,642 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 14 | 201 | |||||||||
| コンテンツ版権 | 77,939 | 38,308 | |||||||||
| コンテンツ版権仮勘定 | 9,720 | - | |||||||||
| その他 | 1,422 | 1,422 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 89,096 | 39,931 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10 | 10 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,656 | 1,716 | |||||||||
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 61,154 | 96,830 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 20,342 | 22,596 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 | |||||||||
| その他 | 187 | 295 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △133,627 | △133,627 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 85,351 | 121,448 | |||||||||
| 固定資産合計 | 178,236 | 168,022 | |||||||||
| 資産合計 | 390,642 | 413,518 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 120,212 | 155,964 | |||||||||
| 短期借入金 | 108,891 | 170,177 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,572,411 | ※1 1,555,439 | |||||||||
| 未払金 | 588,902 | 427,922 | |||||||||
| 未払費用 | 236,142 | 279,997 | |||||||||
| 未払法人税等 | 40,177 | 110,918 | |||||||||
| 前受金 | 288,310 | 252,730 | |||||||||
| 預り金 | 52,403 | ※2 64,824 | |||||||||
| その他 | 624 | 1,054 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,008,075 | 3,019,029 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 18,650 | - | |||||||||
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 34,959 | 30,216 | |||||||||
| 長期未払金 | 16,556 | 5,556 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 8,640 | 11,117 | |||||||||
| その他 | 2,135 | 3,098 | |||||||||
| 固定負債合計 | 80,942 | 49,989 | |||||||||
| 負債合計 | 3,089,018 | 3,069,018 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,402,585 | 3,402,585 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,402,585 | 3,402,585 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △9,462,435 | △9,419,559 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △9,462,435 | △9,419,559 | |||||||||
| 株主資本合計 | △2,698,376 | △2,655,500 | |||||||||
| 純資産合計 | △2,698,376 | △2,655,500 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 390,642 | 413,518 | |||||||||
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