訂正有価証券報告書-第17期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 59,826 | 65,103 | |||||||||
| 売掛金 | 63,717 | 66,415 | |||||||||
| 仕掛品 | 107,072 | 75,553 | |||||||||
| 前払費用 | 5,214 | 20,987 | |||||||||
| 立替金 | 35,942 | 28,918 | |||||||||
| その他 | 3,691 | 22,696 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △52,092 | △59,836 | |||||||||
| 流動資産合計 | 223,373 | 219,837 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 454 | 2,096 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 965 | 786 | |||||||||
| その他(純額) | 2,870 | 4,363 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 4,289 | ※1 7,245 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,625 | 1,906 | |||||||||
| コンテンツ版権 | 78,698 | 38,308 | |||||||||
| コンテンツ版権仮勘定 | 9,720 | - | |||||||||
| その他 | 1,422 | 1,422 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 92,465 | 41,636 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期貸付金 | 61,154 | 96,830 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 20,342 | 22,596 | |||||||||
| その他 | 423 | 421 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △133,627 | △133,627 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 81,930 | 119,859 | |||||||||
| 固定資産合計 | 178,685 | 168,741 | |||||||||
| 資産合計 | 402,058 | 388,578 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 120,212 | 155,964 | |||||||||
| 短期借入金 | 108,891 | 170,177 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,572,411 | ※2 1,555,439 | |||||||||
| 未払金 | 604,469 | 443,013 | |||||||||
| 未払法人税等 | 41,017 | 111,448 | |||||||||
| 前受金 | 288,443 | 255,975 | |||||||||
| 預り金 | 57,009 | 45,158 | |||||||||
| 未払費用 | 238,254 | 279,997 | |||||||||
| その他 | 624 | 1,054 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,031,333 | 3,018,228 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 53,610 | 30,216 | |||||||||
| 長期未払金 | 16,556 | 5,556 | |||||||||
| その他 | 2,135 | 3,098 | |||||||||
| 固定負債合計 | 72,302 | 38,871 | |||||||||
| 負債合計 | 3,103,636 | 3,057,099 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,361,473 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,402,585 | |||||||||
| 利益剰余金 | △9,465,636 | △9,432,580 | |||||||||
| 株主資本合計 | △2,701,577 | △2,668,521 | |||||||||
| 純資産合計 | △2,701,577 | △2,668,521 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 402,058 | 388,578 | |||||||||
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