半期報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年6月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当中間会計期間 (令和元年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 275,854 | 22,888 | |||||||||
| 売掛金 | 206,674 | 184,717 | |||||||||
| 仕掛品 | 628,236 | 711,831 | |||||||||
| 立替金 | 152,769 | 188,395 | |||||||||
| 未収消費税等 | 125,851 | 100,601 | |||||||||
| その他 | 30,832 | 10,533 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △70,169 | △49,193 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,350,049 | 1,169,773 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| リース資産(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| コンテンツ版権 | 451,022 | 315,453 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 451,022 | 315,453 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 従業員に対する長期未収入金 | 41,855 | 41,855 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 27,458 | 24,875 | |||||||||
| その他 | 329 | 219 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41,855 | △41,855 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,788 | 25,095 | |||||||||
| 固定資産合計 | 478,811 | 340,549 | |||||||||
| 資産合計 | 1,828,860 | 1,510,323 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当中間会計期間 (令和元年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 543,527 | 147,303 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | - | 70,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | 155,000 | |||||||||
| 未払金 | 336,691 | 392,410 | |||||||||
| 未払費用 | 9,772 | 24,785 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,662 | 14,507 | |||||||||
| 前受金 | 1,148,074 | 1,113,278 | |||||||||
| 預り金 | 701,887 | 528,105 | |||||||||
| その他 | 1,288 | 931 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,778,905 | 2,446,323 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 2,477,699 | 2,477,699 | |||||||||
| 役員及び従業員からの長期借入金 | 15,605 | 8,105 | |||||||||
| 資産除去債務 | 16,773 | 16,592 | |||||||||
| その他 | 27,803 | 19,305 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,537,882 | 2,521,702 | |||||||||
| 負債合計 | 5,316,787 | 4,968,026 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,492,926 | △3,462,703 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,492,926 | △3,462,703 | |||||||||
| 株主資本合計 | △3,487,926 | △3,457,703 | |||||||||
| 純資産合計 | △3,487,926 | △3,457,703 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,828,860 | 1,510,323 | |||||||||
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