利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は、60百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益103百万円、減価償却費71百万円に対し、売上債権の増加100百万円、未払金の増加14百万円、未払消費税等の減少27百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、53百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出50百万円、敷金及び保証金の回収による収入6百万円によるものです。

2015/11/13 9:32