有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,165,371 | 1,092,719 |
| 売掛金 | 1,051,006 | 1,093,153 |
| 商品 | 115 | 259 |
| 原材料 | 3,661 | 4,522 |
| 前払費用 | 63,627 | 65,621 |
| 繰延税金資産 | 72,447 | 53,586 |
| 未収還付法人税等 | - | 7,136 |
| その他 | 20,726 | 2,529 |
| 貸倒引当金 | △370 | △172 |
| 流動資産合計 | 2,376,584 | 2,319,356 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 811,419 | ※1 858,980 |
| 減価償却累計額 | △495,755 | △558,198 |
| 減損損失累計額 | △9,305 | △9,305 |
| 建物(純額) | 306,358 | 291,477 |
| 車両運搬具 | 885 | 885 |
| 減価償却累計額 | △885 | △885 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 90,982 | 98,968 |
| 減価償却累計額 | △73,546 | △83,410 |
| 減損損失累計額 | △286 | △286 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,149 | 15,271 |
| リース資産 | 104,948 | 80,778 |
| 減価償却累計額 | △71,376 | △49,376 |
| リース資産(純額) | 33,572 | 31,401 |
| 有形固定資産合計 | 357,080 | 338,150 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,966 | 11,120 |
| リース資産 | 32,384 | 167,331 |
| その他 | 3,390 | 3,390 |
| 無形固定資産合計 | 52,741 | 181,842 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 759 | 900 |
| 長期貸付金 | 21,581 | 19,801 |
| 破産更生債権等 | 829 | 816 |
| 長期前払費用 | 19,993 | 18,141 |
| 繰延税金資産 | 55,503 | 57,695 |
| 敷金及び保証金 | 210,907 | 227,432 |
| その他 | 23,570 | 30,345 |
| 貸倒引当金 | △829 | △816 |
| 投資その他の資産合計 | 332,314 | 354,316 |
| 固定資産合計 | 742,137 | 874,309 |
| 資産合計 | 3,118,721 | 3,193,665 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 152,753 | 147,968 |
| 短期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 222,185 | 197,208 |
| リース債務 | 52,237 | 73,620 |
| 未払金 | 326,523 | 343,087 |
| 未払費用 | 122,998 | 79,657 |
| 未払法人税等 | 145,560 | - |
| 未払消費税等 | 11,972 | 8,614 |
| 預り金 | 61,202 | 16,363 |
| 前受収益 | 11,714 | 11,210 |
| 賞与引当金 | 132,116 | 120,794 |
| その他 | 15,652 | 16,304 |
| 流動負債合計 | 1,554,916 | 1,314,828 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 278,964 | 449,994 |
| リース債務 | 53,457 | 157,488 |
| 退職給付引当金 | 90,381 | 105,786 |
| その他 | 64,653 | 48,617 |
| 固定負債合計 | 487,456 | 761,886 |
| 負債合計 | 2,042,373 | 2,076,715 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 205,125 | 205,125 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 138,075 | 138,075 |
| 資本剰余金合計 | 138,075 | 138,075 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 733,200 | 829,295 |
| 利益剰余金合計 | 733,200 | 829,295 |
| 自己株式 | - | △55,584 |
| 株主資本合計 | 1,076,400 | 1,116,911 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △52 | 38 |
| 評価・換算差額等合計 | △52 | 38 |
| 純資産合計 | 1,076,348 | 1,116,950 |
| 負債純資産合計 | 3,118,721 | 3,193,665 |
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