有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,920
預金
普通預金	1,639,346
郵便貯金	30,766
別段預金	517
小計	1,670,630
合計	1,674,551

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	808,986
みずほファクター㈱	70,078
㈱ライフクリエイト	46,867
㈱雅裳苑	43,970
神奈川県国民健康保険団体連合会	19,077
その他	300,709
合計	1,289,688

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,428,948	9,547,518	9,686,778	1,289,688	88.25	57

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
介護販売用品	125
その他	59
合計	184

④ 原材料及び貯蔵品

	金額(千円)
原材料
仏衣	14,596
計	14,596
貯蔵品
その他	132
計	132
合計	14,728

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
介護事業	154,341
エンゼルケア事業	17,003
その他	23,479
計	194,823

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱イチネン	17,758
㈱みやざき洗染	11,412
㈱スーパーナース	9,200
㈱丹青社	6,782
㈱大塚商会	6,379
その他	81,085
計	132,619

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
㈱大塚商会	3,057
PwC Japan有限責任監査法人	2,751
㈱マイナビ	550
その他	5,659
計	12,017

⑧ 未払費用

区分	金額(千円)
給与手当	125,291
社会保険料	74,141
水道光熱費	13,709
その他	61,475
計	274,618