有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,628
預金
普通預金 郵便貯金 別段預金	1,074,911 11,943 234
小計	1,087,090
合計	1,092,719

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	789,387
三菱UFJニコス㈱	64,378
㈱ライフクリエイト	48,230
神奈川県国民健康保険団体連合会	32,810
㈱雅裳苑	30,755
その他	127,590
合計	1,093,153

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,051,006	7,547,363	7,505,216	1,093,153	87.29	52

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
介護販売用品	259
合計	259

④ 原材料

品名	金額(千円)
仏衣	4,522
合計	4,522

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
介護事業	152,054
サービス付き高齢者向け住宅事業	61,332
エンゼルケア事業	7,714
その他	6,330
合計	227,432

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱みやざき洗染	23,492
㈱マルコシ	13,642
㈱イチネン	11,092
㈱スーパーナース	10,241
大栄㈱	8,856
その他	80,642
合計	147,968

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
給与	291,789
三菱UFJリース㈱	15,985
KCCSマネジメントコンサルティング㈱	7,355
事業所税	3,758
ヒューマン・フロンティア㈱	2,052
その他	22,147
合計	343,087