有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,567
預金
普通預金 郵便貯金 別段預金	545,411 41,449 281
小計	587,142
合計	592,709

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	766,398
三菱UFJニコス㈱	72,369
㈱ライフクリエイト	54,866
埼玉県国民健康保険団体連合会	35,633
㈱雅裳苑	31,147
その他	201,649
合計	1,162,064

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,093,153	8,135,293	8,066,382	1,162,064	87.41	51

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
介護販売用品	316
合計	316

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
仏衣	5,493
小計	5,493
貯蔵品
クオカード	32
小計	32
合計	5,525

⑤ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
介護事業	177,197
サービス付き高齢者向け住宅事業	79,332
エンゼルケア事業	7,499
その他	34,439
合計	298,468

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱スーパーナース	15,030
㈱みやざき洗染	12,478
㈱イチネン	11,896
㈱マルコシ	8,838
住友三井オートサービス㈱	7,186
その他	81,965
合計	137,396

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
給与	97,025
社会保険料	61,951
その他	94,696
合計	253,673