有価証券報告書-第35期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 120,190 | |||||||||
| 減価償却費 | 167,458 | |||||||||
| のれん償却額 | 583 | |||||||||
| 減損損失 | 46,063 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,050 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,254 | |||||||||
| 補助金収入 | △24,215 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 327 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,873 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,884 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,678 | |||||||||
| 支払利息 | 561 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139,259 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 124 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,574 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,331 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,784 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,436 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △33,585 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △40,565 | |||||||||
| 小計 | 321,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,678 | |||||||||
| 利息の支払額 | △561 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,254 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 24,215 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △228,604 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,417 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,146 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,024 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,602 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,879 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,309 | |||||||||
| その他 | 416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,787 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | △75,736 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,372 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,109 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △160,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,835,031 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,674,551 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
