有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 431,733 | 219,110 |
| 減価償却費 | 140,057 | 126,331 |
| 事業所閉鎖損失 | 11,274 | - |
| 減損損失 | 6,557 | - |
| のれん償却額 | 33 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 238 | △210 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 70,140 | △11,321 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,412 | 15,405 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △13,997 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △534 | △520 |
| 支払利息 | 11,689 | 7,134 |
| 移転補償金 | △48,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,795 | △42,134 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △680 | △1,005 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,061 | 16,032 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,463 | △4,785 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,621 | 18,084 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,329 | △43,341 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △845 | 4,473 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 32,585 | △44,697 |
| 小計 | 591,978 | 258,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 520 |
| 利息の支払額 | △11,424 | △7,078 |
| 移転補償金の受取額 | 48,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △182,614 | △237,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,473 | 14,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,258 | △56,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,585 | △950 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | △10,021 | △19,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,250 | 365 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △13,107 | △9,582 |
| その他 | 2,480 | △1,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,242 | △87,483 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,600,000 | △3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △349,108 | △253,947 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △55,584 |
| 配当金の支払額 | △20,960 | △21,044 |
| リース債務の返済による支出 | △53,709 | △53,446 |
| 長期未払金の返済による支出 | △12,127 | △15,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,905 | △7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 165,325 | △72,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000,045 | 1,165,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,165,371 | ※1 1,092,719 |
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