有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 219,110 | 97,827 |
| 減価償却費 | 126,331 | 148,432 |
| 事業所閉鎖損失引当金繰入額 | - | 18,740 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △210 | 395 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,321 | 1,484 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,405 | 9,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | △520 | △488 |
| 支払利息 | 7,134 | 6,788 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △42,134 | △68,542 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,005 | △1,059 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16,032 | △10,317 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,785 | △10,571 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,084 | △306,853 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △43,341 | 169,649 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,473 | 28,262 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △44,697 | 24,672 |
| 小計 | 258,555 | 108,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 488 |
| 利息の支払額 | △7,078 | △6,613 |
| 法人税等の支払額 | △237,157 | △36,933 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,839 | 85,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,117 | △103,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △950 | △6,023 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | △19,982 | △74,158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365 | 567 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,582 | △6,726 |
| その他 | △1,215 | 4,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △87,483 | △184,924 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,600,000 | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △253,947 | △252,208 |
| 自己株式の取得による支出 | △55,584 | △36,192 |
| 配当金の支払額 | △21,044 | △21,247 |
| リース債務の返済による支出 | △53,446 | △71,894 |
| 長期未払金の返済による支出 | △15,982 | △19,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7 | △400,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △72,651 | △500,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,371 | 1,092,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,092,719 | ※1 592,709 |
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