ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:00
- 【資料】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2024年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -539,005 | -419,281 |
| 減価償却費 | 145,803 | 104,837 |
| のれん償却額 | 22,966 | 22,966 |
| 関係会社出資金売却損 | 107,628 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,029 | 3,248 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,019 | -56,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,054 | -114 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 337,667 | － |
| その他 | 3,072 | 57,685 |
| 小計 | 78,197 | -287,276 |
| 利息の支払額 | -55,744 | -78,657 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,603 | -1,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,849 | -367,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,616 | -3,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 198,497 | － |
| その他 | -22,035 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,753 | -3,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,621,914 | -194,322 |
| 匿名組合員からの払込みによる収入 | 55,264 | － |
| その他 | 3 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,646 | -94,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,550 | -464,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 560,857 | 208,070 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -150 | － |
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