ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,402,950 | -2,003,789 |
| 減価償却費 | 192,790 | 258,076 |
| 減損損失 | 1,111,998 | 152,829 |
| のれん償却額 | 327,153 | 404,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -264,528 | 121,147 |
| 返品債権特別勘定引当金の増減額（△は減少） | 81,960 | 187,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,340 | -2,311 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -110,725 | 1,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | 13,539 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,548 | 20,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,916 | -26,300 |
| 受取賃貸料 | -63,456 | -47,351 |
| 支払利息 | 108,879 | 154,942 |
| 賃貸費用 | 134,897 | 128,469 |
| 為替差損益（△は益） | 313,020 | 112,317 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 906,003 |
| その他の営業外損益（△は益） | 145,140 | 122,279 |
| 投資有価証券売却益 | -115,788 | -9,433 |
| 受取和解金 | -220,548 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 602,000 | 65,017 |
| その他の特別利益 | -67,881 | -62,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,728 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,715 | 746 |
| 固定資産除却損 | 14,339 | 2,826 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -142,474 |
| その他の特別損失 | 10,449 | 11,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823,595 | 175,650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,019 | -72,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,195 | -55,478 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,255 | -50 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -628,343 | -10,500 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68,595 | 48,105 |
| その他 | -417,102 | -154,910 |
| 小計 | -532,332 | 300,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,968 | 26,348 |
| 賃貸料の受取額 | 63,456 | 47,351 |
| 利息の支払額 | -109,339 | -176,269 |
| 賃貸費用の支払額 | -106,072 | -103,459 |
| 供託金の返還額 | 160,000 | 219,770 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,745 |
| 法人税等の支払額 | -73,585 | -139,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,904 | 270,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,227 | -106,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,882 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,310 | -14,566 |
| 事業譲受による支出 | -95,238 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -92,696 | -1,093,213 |
| 有価証券の売却による収入 | 132,403 | 162,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,438 | -265,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,553 | 10,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,936 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 919,394 | 328,658 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,628 | -4,551 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,644 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -104,109 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 57,109 | － |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 130,290 | 5,329 |
| 株式交換による子会社資金の受入額 | 5,896 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,453,920 | -352,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 356,898 | 243,214 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -1,606 | － |
| 賃貸資産の売却による収入 | 547 | 5,682 |
| その他の支出 | -42,408 | － |
| その他の収入 | 56,619 | 380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461,922 | -1,069,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -187,000 | 198,820 |
| 長期借入れによる収入 | 538,278 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,140 | -427,508 |
| 社債の償還による支出 | -314,210 | -179,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,325 | -41 |
| 配当金の支払額 | -2,679 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,075 | -287,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,199 | 174,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,671,704 | -913,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,438,301 | 2,766,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,766,596 | 1,853,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
