営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,124百万円となり、前連結会計年度末より717百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は56百万円(前連結会計年度は769百万円の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益、引当金等非資金項目及び未収入金の増減額が、たな卸資産増減額を上回ったことによるものであります。

2015/06/24 15:14