ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 295,348 | 208,359 |
| 減価償却費 | 63,118 | 53,295 |
| のれん償却額 | 14,274 | 14,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | 34,038 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | 43,150 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,797 | 4,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -115 |
| 支払利息 | 7,582 | 16,514 |
| 株式交付費 | 17,112 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 7,505 | 5,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,067 |
| その他の特別損失 | 4,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,659 | -1,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,383 | -526,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,406 | 57,092 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -548,968 | -138,711 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -557,372 | 254,841 |
| その他 | -346,857 | -101,264 |
| 小計 | -729,005 | 114,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 115 |
| 法人税等の還付額 | 2,685 | － |
| 利息の支払額 | -7,647 | -16,752 |
| 法人税等の支払額 | -35,790 | -41,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -769,660 | 56,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,210 | -63,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 5,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,155 | -8,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 263,757 |
| その他 | -16,881 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,303 | 196,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 612,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -330,400 |
| リース債務の返済による支出 | -9,069 | － |
| 短期社債の発行による収入 | － | 686,000 |
| 短期社債の償還による支出 | － | -501,839 |
| 株式の発行による収入 | 964,833 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,425 | -1,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 953,338 | 464,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,203 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,171 | 717,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,244 | 1,124,113 |
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