ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,829 | 295,348 |
| 減価償却費 | 111,292 | 63,118 |
| 減損損失 | 1,336 | － |
| のれん償却額 | 56,534 | 14,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,683 | -248 |
| 返品債権特別勘定引当金の増減額（△は減少） | -63,944 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -20,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,001 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -97 |
| 支払利息 | 25,648 | 7,582 |
| 株式交付費 | 12,416 | 17,112 |
| 為替差損益（△は益） | 34,361 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -2,556 | 7,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,402 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,616 | － |
| その他の特別利益 | -39,011 | － |
| 関係会社株式売却損 | 4,966 | － |
| 関係会社株式売却益 | -197,245 | － |
| 和解金 | 10,852 | － |
| その他の特別損失 | 2,172 | 4,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,509 | 381,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,938 | -91,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,617 | 22,406 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -731,692 | -548,968 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -293,400 | -557,372 |
| その他 | 304,710 | -346,857 |
| 小計 | -666,796 | -729,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 97 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,685 |
| 利息の支払額 | -25,496 | -7,647 |
| 法人税等の支払額 | -5,084 | -35,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -696,747 | -769,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,450 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,034 | -30,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,880 | -4,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,205 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -59,833 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 610,924 | － |
| 設備負担金による収入 | 35,355 | － |
| その他 | 4,641 | -16,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 643,927 | -52,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,187 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,501 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,261 | -9,069 |
| 株式の発行による収入 | 401,633 | 964,833 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,682 | 953,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,083 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,778 | 130,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,072 | 406,244 |
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