ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -121,504 | 129,829 |
| 減価償却費 | 143,700 | 111,292 |
| 減損損失 | 90,106 | 1,336 |
| のれん償却額 | 105,156 | 56,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,055 | -106,683 |
| 返品債権特別勘定引当金の増減額（△は減少） | -3,226 | -63,944 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | -20,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,618 | 4,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,805 | -630 |
| 受取賃貸料 | -3,824 | － |
| 支払利息 | 56,603 | 25,648 |
| 賃貸費用 | 4,217 | － |
| 株式交付費 | － | 12,416 |
| 為替差損益（△は益） | 12,451 | 34,361 |
| その他の営業外損益（△は益） | -13,345 | -2,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,402 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,616 |
| その他の特別利益 | -106,931 | -39,011 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,260 | － |
| 関係会社株式売却損 | 62,623 | 4,966 |
| 関係会社株式売却益 | － | -197,245 |
| 和解金 | － | 10,852 |
| 新株予約権戻入益 | -30,787 | － |
| その他の特別損失 | 10,426 | 2,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,398 | 158,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,155 | 72,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,263 | -102,617 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | -731,692 |
| その他 | -118,829 | 11,310 |
| 小計 | -16,835 | -666,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,805 | 630 |
| 賃貸料の受取額 | 3,824 | － |
| 利息の支払額 | -55,911 | -25,496 |
| 賃貸費用の支払額 | -1,837 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,923 | -5,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,877 | -696,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,650 | -7,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,197 | -23,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,420 | 85,205 |
| 関係会社株式の売却による支出 | -1,050 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -59,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,303 | 610,924 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 173,250 | － |
| 設備負担金による収入 | 106,931 | 35,355 |
| その他 | -4,272 | 4,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,381 | 643,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153,829 | -141,187 |
| 長期借入れによる収入 | 21,129 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,126 | -129,501 |
| リース債務の返済による支出 | -1,739 | -9,261 |
| 株式の発行による収入 | － | 401,633 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,905 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,471 | 121,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,946 | -4,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -418,913 | 64,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 630,207 | 211,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,293 | 276,072 |
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