ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 526,480 | -121,504 |
| 減価償却費 | 111,320 | 143,700 |
| 減損損失 | 35,894 | 90,106 |
| のれん償却額 | 118,037 | 105,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,198 | -20,055 |
| 返品債権特別勘定引当金の増減額（△は減少） | 63,302 | -3,226 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 12,200 | 8,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,541 | 1,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,582 | -2,805 |
| 受取賃貸料 | -73,867 | -3,824 |
| 支払利息 | 87,262 | 56,603 |
| 賃貸費用 | 63,182 | 4,217 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -176,570 | － |
| 為替差損益（△は益） | 111,431 | 12,451 |
| その他の営業外損益（△は益） | -7,869 | -13,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,298 | － |
| その他の特別利益 | -40,364 | -106,931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46,799 | 7,260 |
| 関係会社株式売却損 | － | 62,623 |
| 関係会社株式売却益 | -612,291 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -30,787 |
| その他の特別損失 | 15,454 | 10,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,810 | -115,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,497 | -81,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273,109 | 98,263 |
| その他 | 264,258 | -118,829 |
| 小計 | 343,917 | -16,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,582 | 2,805 |
| 賃貸料の受取額 | 73,867 | 3,824 |
| 利息の支払額 | -87,526 | -55,911 |
| 賃貸費用の支払額 | -46,330 | -1,837 |
| 法人税等の支払額 | -9,821 | -7,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,688 | -75,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,650 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,246,741 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,423,311 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,309 | -245,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,240 | 48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 20,420 |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -1,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -729,872 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 49,365 | 28,303 |
| 賃貸資産の売却による収入 | － | 173,250 |
| 設備負担金による収入 | 15,000 | 106,931 |
| その他 | － | -4,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -629,826 | 73,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254,904 | -153,829 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 21,129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,533 | -272,126 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,739 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73,342 | -6,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,779 | -413,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,162 | -2,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900,079 | -418,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,530,287 | 630,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 630,207 | 211,293 |
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