ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,483,424 | 526,480 |
| 減価償却費 | 190,589 | 111,320 |
| 減損損失 | 956,188 | 35,894 |
| のれん償却額 | 323,061 | 118,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343,313 | 9,198 |
| 返品債権特別勘定引当金の増減額（△は減少） | 7,111 | 63,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,327 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -62,000 | 12,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,150 | 2,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,658 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,461 | -4,582 |
| 受取賃貸料 | -49,028 | -73,867 |
| 支払利息 | 145,650 | 87,262 |
| 賃貸費用 | 98,629 | 63,182 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -25,883 | -176,570 |
| 為替差損益（△は益） | -533 | 111,431 |
| その他の営業外損益（△は益） | 72,126 | -7,869 |
| 投資有価証券売却益 | -92 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,799 | 1,298 |
| 持分変動損益（△は益） | 323,846 | － |
| その他の特別利益 | -1,207 | -40,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 46,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -484 | -3,003 |
| 固定資産除却損 | 17,195 | 9,464 |
| 関係会社株式売却損 | 21,002 | － |
| 関係会社株式売却益 | -1,049,754 | -612,291 |
| その他の特別損失 | 1,843 | 15,454 |
| 保険返戻金 | -57,884 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883,506 | -476,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,413 | -5,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426,601 | 273,109 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 114 | － |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -9,150 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,958 | － |
| その他 | 287,561 | 257,797 |
| 小計 | 546,624 | 343,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,341 | 4,582 |
| 賃貸料の受取額 | 49,028 | 73,867 |
| 利息の支払額 | -144,303 | -87,526 |
| 賃貸費用の支払額 | -77,562 | -46,330 |
| 法人税等の還付額 | 48,777 | － |
| 賃貸借契約解約支払額 | -52,532 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,087 | -9,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,284 | 278,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -352,676 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 405,565 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,066 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,370,230 | -5,246,741 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,401,475 | 5,423,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,271 | -142,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,764 | 1,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,223 | 180 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 113,220 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -729,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 176,213 | － |
| 貸付けによる支出 | -342,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,845 | 49,365 |
| 設備負担金による収入 | 19,450 | 15,000 |
| その他の支出 | -4,265 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,248 | -629,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -436,000 | -254,904 |
| 長期借入れによる収入 | 74,364 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,898 | -261,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -73,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,563 | -539,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,761 | -9,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,268 | -900,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,853,555 | 1,530,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,530,287 | 630,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
