有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 13,946,090 | 2,535,728 |
売上原価 | 10,955,322 | 1,497,368 |
売上総利益 | 2,990,767 | 1,038,359 |
販売費 及び一般管理費 | ||
通信交通費 | 128,333 | 42,979 |
販売促進費 | 188,955 | - |
運賃及び荷造費 | 504,867 | 57,640 |
貸倒引当金繰入額 | 64,267 | 9,315 |
役員報酬 | 190,941 | 51,330 |
給料及び手当 | 923,538 | 333,579 |
賞与 | 70,182 | - |
賞与引当金繰入額 | 25,722 | - |
福利厚生費 | 143,676 | 48,289 |
退職給付費用 | 12,681 | 2,541 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 20,658 | - |
租税公課 | 34,497 | - |
返品債権特別勘定引当金繰入額 | 7,111 | 63,302 |
減価償却費 | 66,952 | 22,776 |
支払手数料 | 265,426 | 132,431 |
賃借料 | 91,902 | 59,169 |
のれん償却額 | 325,568 | 118,037 |
その他 | 462,642 | 105,878 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,527,925 | 1,047,271 |
営業損失(△) | -537,157 | -8,912 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 23,152 | 4,375 |
受取配当金 | 1,308 | 207 |
受取賃貸料 | 49,028 | 73,867 |
古紙売却益 | 15,421 | - |
有価証券運用益 | 25,883 | 176,570 |
その他 | 48,608 | 13,492 |
営業外収益合計 | 163,402 | 268,512 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 145,650 | 87,262 |
賃貸費用 | 98,629 | 63,182 |
為替差損 | 88,083 | 111,431 |
投資事業組合運用損 | 126,833 | - |
持分法による投資損失 | - | 46,799 |
その他 | 13,361 | 5,623 |
営業外費用合計 | 472,559 | 314,298 |
経常損失(△) | -846,314 | -54,697 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 92 | - |
固定資産売却益 | 5,077 | 3,477 |
新株予約権戻入益 | 1,207 | 830 |
関係会社株式売却益 | 1,049,754 | 612,291 |
保険解約返戻金 | 57,884 | - |
受取設備負担金 | 19,450 | 15,000 |
その他 | - | 25,355 |
特別利益合計 | 1,133,466 | 656,954 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 4,592 | 474 |
固定資産除却損 | 17,195 | 9,464 |
たな卸資産処分損 | 41,946 | 9,115 |
投資有価証券売却損 | 1,843 | 21 |
関係会社株式売却損 | 21,002 | - |
投資有価証券評価損 | 7,799 | 1,298 |
減損損失 | 956,188 | 35,894 |
持分変動損失 | 323,846 | - |
貸倒引当金繰入額 | 327,378 | - |
賃貸借契約解約損 | 52,532 | - |
訴訟関連損失 | 6,595 | - |
その他 | 9,656 | 19,507 |
特別損失合計 | 1,770,576 | 75,775 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,483,424 | 526,480 |
法人税 | 18,593 | 15,521 |
法人税等還付税額 | -13,296 | - |
法人税等調整額 | -15,320 | -3,538 |
法人税等合計 | -10,023 | 11,982 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 514,497 |
少数株主損失(△) | -90,149 | - |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,383,251 | 514,497 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 319,450 | 112,057 |
売上総利益 | 319,450 | 112,057 |
販売費 及び一般管理費 | ||
通信交通費 | 6,716 | 7,267 |
広告宣伝費 | 360 | - |
貸倒引当金繰入額 | 1,003 | - |
役員報酬 | 42,388 | 39,330 |
給料及び手当 | 129,517 | 70,965 |
福利厚生費 | 19,131 | 11,913 |
交際費 | 845 | - |
退職給付費用 | 391 | 558 |
租税公課 | 5,334 | - |
減価償却費 | 1,629 | 2,490 |
支払手数料 | 55,044 | 49,395 |
賃借料 | 22,788 | 17,719 |
保守管理費 | 17,899 | 11,003 |
その他 | 9,668 | 10,312 |
販売費及び一般管理費合計 | 312,718 | 220,956 |
営業利益又は営業損失(△) | 6,731 | -108,899 |
営業外収益 | ||
受取賃貸料 | 34,433 | 36,030 |
雑収入 | 5,113 | 4,878 |
受取利息 | 54,234 | 48,794 |
営業外収益合計 | 93,780 | 89,703 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 41,061 | 20,384 |
賃貸費用 | 22,898 | 22,174 |
投資事業組合運用損 | 12,668 | - |
為替差損 | 34,080 | 86,018 |
その他 | - | 12,043 |
営業外費用合計 | 110,709 | 140,620 |
経常損失(△) | -10,197 | -159,816 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 1,207 | 830 |
関係会社株式売却益 | 1,662,829 | 258,172 |
貸倒引当金戻入額 | - | 149,084 |
特別利益合計 | 1,664,036 | 408,087 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 149 | - |
固定資産除却損 | - | 3,332 |
投資有価証券売却損 | - | 21 |
投資有価証券評価損 | - | 1,298 |
関係会社株式評価損 | 462,131 | - |
貸倒引当金繰入額 | 3,026,749 | - |
投資損失引当金繰入額 | - | 66,002 |
減損損失 | 369,049 | 6,400 |
貸倒損失 | 9,066 | - |
その他 | - | 8,823 |
特別損失合計 | 3,867,146 | 85,878 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,213,307 | 162,392 |
法人税 | 4,817 | 14,524 |
法人税等調整額 | - | - |
法人税等合計 | 4,817 | 14,524 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -2,218,124 | 147,867 |