ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,359 | 75,705 |
| 減価償却費 | 53,295 | 13,844 |
| のれん償却額 | 14,274 | 3,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,038 | 227,745 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 43,150 | 6,290 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,067 | 924 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -329,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,666 | -135,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -526,400 | 76,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,092 | -69,846 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -138,711 | -310,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 254,841 | 496,841 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -16,831 | -222,644 |
| その他 | -70,850 | -6,193 |
| 小計 | 114,659 | -372,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 254 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,627 |
| 利息の支払額 | -16,752 | -8,064 |
| 法人税等の支払額 | -41,377 | -28,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,644 | -405,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,310 | -26,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,473 | -8,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,046 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,906 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263,757 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 380,047 |
| その他 | － | -3,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196,913 | 341,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 612,000 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,400 | -393,600 |
| 短期社債の発行による収入 | 686,000 | － |
| 短期社債の償還による支出 | -501,839 | -184,160 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,449 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,311 | -248,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,869 | -312,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,113 | 811,383 |
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