ADR120S（3750）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,705 | -461,774 |
| 減価償却費 | 13,844 | 8,514 |
| 減損損失 | － | 24,983 |
| のれん償却額 | 3,568 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227,745 | 10,534 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,290 | 24,430 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -329,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,552 | 417,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76,584 | 231,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,846 | -290,430 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -310,045 | 1,691,533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 496,841 | 142,042 |
| その他 | -227,914 | -36,297 |
| 小計 | -372,555 | 1,763,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 24 |
| 利息の支払額 | -8,064 | -3,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,030 | 887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -405,395 | 1,761,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,300 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,663 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 380,047 | － |
| その他 | -3,538 | 2,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 341,544 | 6,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 330,000 | 267,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -393,600 | -485,000 |
| 短期社債の償還による支出 | -184,160 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,119 | -45,227 |
| その他 | － | -15,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,880 | -278,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,730 | 1,488,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,383 | 2,300,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
