営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,300百万円となり、前連結会計年度末より1,488百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、増加した資金は1,761百万円(前連結会計年度は405百万円の減少)となりました。これは主に買取債権の増減額によるものであります。

2018/06/15 15:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりました「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」(当連結会計年度△1,267千円)及び「長期未収入金の増減額(△は増加)」(当連結会計年度3,537千円)は、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」に表示しておりました924千円及び「長期未収入金の増減額(△は増加)」に表示しておりました△222,644千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。

2018/06/15 15:00