短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 継続企業の前提に関する事項、中間連結財務諸表（連結）

当社グループにとって、上記1から5を実現し、当期事業計画を達成するために機動的な資金調達を行うことは重要な課題であり、以下のように取り組んでおります。
2025年9月29日に株式会社HGキャピタルとの間で500百万円を上限とするコミットメントライン設定契約を締結し、2025年9月29日に50百万円、10月24日に150百万円、10月27日に100百万円、11月4日に100百万円の資金借入を実行いたしました。
当社グループの資金需要を踏まえ適切なタイミングで資金借り入れを進めてまいります。

2025/11/14 16:03

#2 重要な契約等（連結）

3【重要な契約等】
(コミットメントライン設定契約の締結)
当社は、2025年9月29日付けでコミットメントライン設定契約を締結いたしました。

2025/11/14 16:03

#3 重要な後発事象、中間連結財務諸表（連結）

多額な資金の借入
2025年9月29日に締結されたコミットメントライン設定契約に基づき、当中間連結会計期間の末日後において350百万円の借入を実行いたしました。

2025/11/14 16:03