ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,032,433 | 648,846 |
| 減価償却費 | 321,125 | 360,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,119 | 1,683 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,697 | 13,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,954 | 7,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,788 | -868 |
| 支払利息 | 21,176 | 13,976 |
| 固定資産売却益 | -14,291 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,677 |
| 固定資産除却損 | 10,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,366 | 542,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,466 | 375,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,472 | -343,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,522 | -14,304 |
| その他 | -70,323 | 4,580 |
| 小計 | 1,067,843 | 1,612,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,791 | 870 |
| 利息の支払額 | -22,756 | -13,543 |
| 法人税等の支払額 | -505,293 | -442,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,584 | 1,157,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,982 | -514,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,237 | 8,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -45,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 598 | 348 |
| その他 | 4,830 | -7,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,317 | -659,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -225,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,112,772 | -400,552 |
| 配当金の支払額 | -70,973 | -71,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,833,746 | -496,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,850,478 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,431,309 | 580,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 580,830 | 582,356 |
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