ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 648,846 | 87,044 |
| 減価償却費 | 360,186 | 298,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,683 | 628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,970 | 8,538 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,275 | 6,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -868 | -37,075 |
| 支払利息 | 13,976 | 9,822 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,677 | － |
| 固定資産除却損 | － | 55,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 542,211 | -326,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 375,851 | 38,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,352 | 89,669 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -12,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,304 | -31,668 |
| その他 | 4,580 | 848 |
| 小計 | 1,612,734 | 193,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 37,077 |
| 利息の支払額 | -13,543 | -10,027 |
| 法人税等の支払額 | -442,454 | -210,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,606 | 10,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,745 | -109,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,247 | 85,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -88,444 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -151,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 348 | 9,748 |
| その他 | -7,529 | -11,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,279 | -266,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225,000 | 325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,552 | -251,938 |
| 配当金の支払額 | -71,248 | -71,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,800 | 1,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,525 | -253,986 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,830 | 582,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 582,356 | 328,370 |
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