ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 87,044 | 398,842 |
| 減価償却費 | 298,289 | 259,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 628 | 979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,538 | 7,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,245 | 5,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,187 | 32,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,075 | -2,970 |
| 支払利息 | 9,822 | 8,309 |
| 固定資産除却損 | 55,802 | 1,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,304 | 49,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,496 | -24,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,669 | 16,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,790 | 12,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,668 | 13,319 |
| その他 | 848 | -3,903 |
| 小計 | 193,732 | 774,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,077 | 2,971 |
| 利息の支払額 | -10,027 | -8,114 |
| 法人税等の支払額 | -210,120 | -37,440 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,662 | 809,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,649 | -160,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,066 | 2,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,444 | － |
| 貸付けによる支出 | -151,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,748 | 142,165 |
| その他 | -11,607 | -6,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,287 | 77,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 325,000 | -275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,938 | -170,148 |
| 配当金の支払額 | -71,423 | -23,921 |
| その他 | － | -3,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | -472,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,986 | 415,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 582,356 | 328,370 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328,370 | 743,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
