ダイセキ環境ソリューション（1712）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 328,370 | 743,990 |
| 受取手形 | 120,640 | 322,689 |
| 売掛金 | 1,110,873 | 859,250 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| たな卸資産 | 55,568 | 80,376 |
| 前渡金 | 26,700 | 17,357 |
| 前払費用 | 2,401 | 3,939 |
| 繰延税金資産 | 11,410 | 33,880 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 29,600 | － |
| 未収還付法人税等 | 73,085 | － |
| その他 | 21,958 | 6,761 |
| 貸倒引当金 | -6,187 | -14,280 |
| 流動資産合計 | 1,874,421 | 2,053,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,621,548 | 1,622,308 |
| 減価償却累計額 | -600,089 | -697,719 |
| 建物（純額） | 1,021,459 | 924,589 |
| 構築物 | 461,280 | 505,154 |
| 減価償却累計額 | -156,654 | -213,462 |
| 構築物（純額） | 304,626 | 291,691 |
| 機械及び装置 | 882,278 | 917,596 |
| 減価償却累計額 | -572,700 | -645,929 |
| 機械及び装置（純額） | 309,577 | 271,666 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 16,680 | 25,316 |
| 減価償却累計額 | -15,696 | -15,206 |
| 車両運搬具（純額） | 983 | 10,110 |
| 工具 | 210,787 | 218,731 |
| 減価償却累計額 | -188,672 | -198,623 |
| 工具 | 22,114 | 20,108 |
| 土地 | 2,743,504 | 2,743,504 |
| リース資産 | － | 65,859 |
| 減価償却累計額 | － | -3,995 |
| リース資産（純額） | － | 61,863 |
| 建設仮勘定 | 13,000 | 52,423 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,415,266 | 4,375,957 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 12,099 | 9,523 |
| その他 | 576 | 495 |
| 無形固定資産合計 | 12,676 | 10,019 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 88,220 | 140,620 |
| 関係会社株式 | 98,100 | 98,100 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 165 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 112,400 | － |
| 破産更生債権等 | － | 24,269 |
| 長期前払費用 | 4,472 | 7,462 |
| 繰延税金資産 | 145,293 | 134,920 |
| 保険積立金 | 50,444 | 56,252 |
| その他 | 9,677 | 5,719 |
| 貸倒引当金 | － | -24,269 |
| 投資その他の資産合計 | 508,773 | 443,075 |
| 固定資産合計 | 4,936,715 | 4,829,052 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,811,137 | 6,883,018 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 49,923 | 79,148 |
| 買掛金 | 380,093 | 358,044 |
| 短期借入金 | 950,000 | 675,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 170,148 | 170,148 |
| リース債務 | － | 8,904 |
| 未払金 | 67,319 | 58,268 |
| 未払費用 | 28,295 | 28,331 |
| 未払法人税等 | － | 193,791 |
| 前受金 | 7,114 | 31,477 |
| 預り金 | 4,067 | 4,433 |
| 賞与引当金 | 26,671 | 27,650 |
| 設備関係支払手形 | 3,300 | 256 |
| その他 | － | 13,519 |
| 流動負債合計 | 1,686,933 | 1,648,973 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 353,112 | 182,964 |
| 役員退職慰労引当金 | 40,639 | 46,184 |
| リース債務 | － | 48,861 |
| 退職給付引当金 | 49,983 | 57,215 |
| その他 | 2,268 | 2,268 |
| 固定負債合計 | 446,002 | 337,493 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,132,936 | 1,986,467 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,446,921 | 1,446,921 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,242,433 | 1,242,433 |
| 資本剰余金合計 | 1,242,433 | 1,242,433 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,300 | 1,300 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,993,728 | 2,178,780 |
| 利益剰余金合計 | 1,995,028 | 2,180,080 |
| 株主資本合計 | 4,684,382 | 4,869,434 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,181 | 27,116 |
| 評価・換算差額等合計 | -6,181 | 27,116 |
| 純資産合計 | 4,678,200 | 4,896,550 |
| 負債純資産合計 | 6,811,137 | 6,883,018 |
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