ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,064 | 40,337 |
| 減価償却費 | 257,653 | 229,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,198 | -22,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,710 | 3,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,906 | 4,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -1,645 |
| 支払利息 | 11,147 | 7,501 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -298 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,654 | -267,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 424,086 | 23,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,414 | 153,881 |
| その他 | 38,687 | -2,126 |
| 小計 | 1,030,820 | 175,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 863 | 1,645 |
| 利息の支払額 | -11,132 | -7,730 |
| 法人税等の支払額 | -439,819 | -206,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,731 | -37,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,933 | -49,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,329 | 83,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -88,444 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -151,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 261 | 4,161 |
| その他 | -6,258 | -11,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,200 | -213,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,605 | -209,401 |
| 配当金の支払額 | -72,697 | -71,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,302 | 44,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,771 | -206,106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 580,830 | 264,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,059 | 376,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
