ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,337 | 390,655 |
| 減価償却費 | 229,919 | 190,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,059 | -22,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,823 | 5,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,858 | 4,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,645 | -2,570 |
| 支払利息 | 7,501 | 6,487 |
| 有形固定資産除却損 | 4,622 | 941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,166 | 74,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,104 | -51,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,881 | 91,389 |
| その他 | -2,126 | 80,706 |
| 小計 | 175,050 | 767,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,645 | 2,571 |
| 利息の支払額 | -7,730 | -6,325 |
| 法人税等の支払額 | -206,181 | -41,701 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,216 | 800,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,831 | -91,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,622 | 2,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,444 | － |
| 貸付けによる支出 | -151,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,161 | 142,165 |
| その他 | -11,324 | -6,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,216 | 147,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 325,000 | -275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,401 | -127,611 |
| 配当金の支払額 | -71,271 | -23,895 |
| その他 | － | -1,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,327 | -428,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,106 | 519,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 582,356 | 376,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,250 | 847,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
