営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は1,369百万円(前連結会計年度末比654百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に仕入債務の減少436百万円及び法人税の支払額283百万円等はあったものの、税金等調整前当期純利益1,377百万円、売上債権の減少863百万円及び減価償却費821百万円等により、総額で2,781百万円の収入(前連結会計年度末比1,399.7%増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出4,348百万円等により、総額で4,547百万円の支出(同67.1%増)となりました。

2018/05/24 10:19