有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,127
預金
当座預金	1,753,655
普通預金	4,489
別段預金	651
小計	1,758,796
合計	1,766,924

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大林組	118,215
株式会社長谷工コーポレーション	24,430
ウイル・エンジニアリングン・テクノロジー株式会社	21,152
清水建設株式会社	12,000
東芝ライテック株式会社	8,074
その他	41,118
合計	224,991

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	30,460
4月	97,557
5月	53,079
6月	35,129
7月	8,764
合計	224,991

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
仙台環境開発株式会社	480,396
太平産業株式会社	307,111
ライト工業株式会社	97,238
大成建設株式会社	92,723
株式会社間組	72,923
その他	665,042
合計	1,715,436

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,110,781	10,349,437	9,744,782	1,715,436	85.0	49

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.たな卸資産

品目	金額(千円)
製品
BDF	3,711
小計	3,711
仕掛品 土壌汚染調査・処理	380,305
環境分析	7,608
リサイクル	1
BDF	907
小計	388,822
原材料 BDF	7,491
小計	7,491
貯蔵品 補助材料等	2,956
業務及び事務用品等	3,195
小計	6,151
合計	406,178

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
宇部建設資材販売株式会社	45,864
木曽興業株式会社	15,086
株式会社山央	9,023
株式会社テクノ西村	3,430
西瀧海運株式会社	2,940
その他	7,933
合計	84,277

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年3月	17,424
4月	18,564
5月	14,487
6月	21,229
7月	12,572
合計	84,277

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
住友大阪セメント株式会社	86,908
DOWAエコシステム株式会社	60,509
株式会社タケエイ	57,713
株式会社デイ・シイ	57,661
株式会社オキ・コーポレーション	38,641
その他	410,350
合計	711,784

ハ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	100,000
株式会社三井住友銀行	100,000
その他	550,000
合計	850,000

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	363,755
住民税	69,429
事業税	112,674
合計	545,859