流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社においては、安定的な事業活動の遂行と積極的な研究開発活動のための資金を確保することが重要課題と認識しており、健全な財政状態を維持するよう取り組んでおります。
当事業年度末の資産合計は、前事業年度末より101百万円増加し、2,875百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が132百万円減少した一方で、売掛金が197百万円増加したことなどにより、前事業年度末より104百万円増加し、2,065百万円となりました。固定資産は、前事業年度末より3百万円減少し、809百万円となっております。
当事業年度末の負債合計は、前事業年度末より16百万円増加し、119百万円となりました。流動負債は、未払法人税等が14百万円増加したことなどにより、前事業年度末より16百万円増加し、112百万円となりました。固定負債は、前事業年度末より0百万円減少し、6百万円となっております。

2019/06/25 16:01