BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 207,476 | 58,413 |
| 減価償却費 | 54,812 | 57,564 |
| 災害損失 | － | 32,269 |
| 和解金 | － | 11,200 |
| のれん償却額 | 29,823 | 40,902 |
| 負ののれん償却額 | -38,187 | -35,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,390 | 249,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 995 | -8,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,367 | -1,047 |
| 支払利息 | 10,859 | 6,772 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 14,272 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,956 | 281,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,658 | 13,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,939 | 129,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 204,736 | 40,322 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,832 |
| その他 | -193,754 | -389,032 |
| 小計 | 215,427 | 516,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | -26 |
| 利息の支払額 | -10,672 | -7,883 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,287 |
| 法人税等の支払額 | -63,973 | -684,376 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,149 | -179,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,167 | -38,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,580 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,221 | -13,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,935 | -11,055 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,902 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 380,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -16,114 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,113 | 125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,056 | -31,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,584 | 26,140 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | -811 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65 | 13,216 |
| その他 | 1,199 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 260,999 | 340,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -495,000 | 206,600 |
| 長期借入れによる収入 | 326,545 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,745 | -387,406 |
| 社債の償還による支出 | -34,250 | -34,250 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,391 | － |
| 配当金の支払額 | -95,890 | -81,360 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,385 |
| その他 | 1,257 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642,474 | 4,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,324 | 165,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,534 | 1,395,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,209 | 1,879,003 |
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