2427 アウトソーシング

2427
2024/05/24
時価
2206億円
PER
42.74倍
2012年以降
赤字-43.07倍
(2012-2023年)
PBR
2.46倍
2012年以降
0.76-12.09倍
(2012-2023年)
配当
0%
ROE
5.75%
ROA
1.22%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2009/1211.5億-36.6億-4,707円--
2010/1215.3億106億136円--
2011/1218.8億42.9億55円--
2012/1222.3億80億103円71円55.3億
2013/1245.6億95.8億132円232円169億
2014/1238.6億175億239円359円266億
2015/1228.6億234億284円638円555億
2016/12-17.9億84.8億97円729円636億
2018/12129億1048億972円1,056円1326億
2019/1237.2億382億304円1,158円1457億
2020/12-249億-770億-612円1,381円1739億
2021/12-934億-369億-293円1,550円1952億
2022/12-260億126億100円948円1194億
2023/12-388億-667億-529円1,740円2192億
2023/12-736億584円1,751円
5/24
2207億
5/24

2024年5月24日の株価1751円との比較

  • 2023年12月期の1株価値(予想584円)との乖離 199.83%割高
  • 2年後の想定株価(2500円)との乖離 -29.96%割安2
2年後(2025)の想定株価
2022年12月30日のPER11.2で算出
想定利益成長率25%、想定EPS223.2円、想定投資収益率19.49%

財産価値

2009年12月
11億5462万
2010年12月 +32.26%
15億2707万
2011年12月 +23.12%
18億8014万
2012年12月 +18.71%
22億3195万
2013年12月 +104.21%
45億5779万
2014年12月 -15.25%
38億6270万
2015年12月 -25.96%
28億6000万
2016年12月 赤転
-17億8980万
2018年12月 黒転
129億4080万
2019年12月 -71.24%
37億2160万
2020年12月 赤転
-249億960万
2021年12月 赤拡
-934億3520万
2022年12月 赤縮
-260億1660万
2023年12月 赤拡
-388億4320万

株主価値

2009年12月
-36億5693万
2010年12月 黒転
105億8988万
2011年12月 -59.53%
42億8543万
2012年12月 +86.76%
80億336万
2013年12月 +19.67%
95億7800万
2014年12月 +82.79%
175億804万
2015年12月 +33.47%
233億6811万
2016年12月 -63.71%
84億8020万
2018年12月 大幅増
1047億6380万
2019年12月 -63.54%
381億9460万
2020年12月 赤転
-770億3960万
2021年12月 赤縮
-368億8820万
2022年12月 黒転
126億4740万
2023年12月 赤転
-666億8520万
2023年12月 黒転
735億5480万

1株価値

2009年12月
-4,707円
2010年12月
136円
2011年12月
55円
2012年12月
103円
2013年12月
132円
2014年12月
239円
2015年12月
284円
2016年12月
97円
2018年12月
972円
2019年12月
304円
2020年12月
-612円
2021年12月
-293円
2022年12月
100円
2023年12月
-529円
2023年12月
584円

株価

2012年12月
71円
2013年12月
232円
2014年12月
359円
2015年12月
638円
2016年12月
729円
2018年12月
1,056円
2019年12月
1,158円
2020年12月
1,381円
2021年12月
1,550円
2022年12月
948円
2023年12月
1,740円
2024/05/24
1,751円

時価総額

2012年12月
55億2727万
2013年12月 +204.92%
168億5387万
2014年12月 +58.11%
266億4749万
2015年12月 +108.38%
555億2912万
2016年12月 +14.6%
636億3405万
2018年12月 +108.32%
1325億5990万
2019年12月 +9.89%
1456億6795万
2020年12月 +19.37%
1738億8006万
2021年12月 +12.25%
1951億8578万
2022年12月 -38.84%
1193億7946万
2023年12月 +83.65%
2192億4453万
2024/05/24 +0.65%
2206億7187万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2009/12-277.67--
2010/129.78--
2011/122.5--
2012/128.238.630.04
2013/1215.514.970.17
2014/1217.95201.27
2015/1221.3229.921.59
2016/1234.8420.920.33
2017/1262.5432.840.41
2018/1269.4215.211.38
2019/1258.3419.85-
2020/12-6.2赤字-
2021/12-13.66赤字-
2022/1284.6111.20.01
2023/1240.9842.460.62
2023/12142.8512.260.05

2024年5月24日の予想PER(12.26倍)で算出したPEGレシオ

2023年12月期のEPS成長率248.59%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.05倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、100%超の成長を続けられる企業はまずありません。
仮に20%で成長するなら0.61倍で割安5、10%で成長するなら1.23倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.45倍割高
【10%】
1.23倍標準
【20%】
0.61倍割安5
【30%】
0.41倍割安5

EPS

2009年12月
-277.67
2010年12月 プラ転
9.78
2011年12月 -74.44%
2.5
2012年12月 +229.2%
8.23
2013年12月 +88.34%
15.5
2014年12月 +15.81%
17.95
2015年12月 +18.77%
21.32
2016年12月 +63.41%
34.84
2017年12月 +79.51%
62.54
2018年12月 +11%
69.42
2019年12月 -15.96%
58.34
2020年12月 マイ転
-6.2
2021年12月 -120.32%
-13.66
2022年12月 プラ転
84.61
2023年12月 -51.57%
40.98
2023年12月 +248.58%
142.85

PER

2012/12/28
8.63
2013/12/30 +6.34倍
14.97
2014/12/30 +5.03倍
20
2015/12/30 +9.92倍
29.92
2016/12/30 -9倍
20.92
2017/12/29 +11.92倍
32.84
2018/12/28 -17.63倍
15.21
2019/12/30 +4.64倍
19.85
2020/12/30
-(赤字)
2021/12/30
-(赤字)
2022/12/30 -8.65倍
11.2
2023/12/29 +31.26倍
42.46
2024/05/24 -30.2倍
12.26

PEGレシオ

2012年12月
0.04
2013年12月 +0.13倍
0.17
2014年12月 +1.1倍
1.27
2015年12月 +0.32倍
1.59
2016年12月 -1.26倍
0.33
2017年12月 +0.08倍
0.41
2018年12月 +0.97倍
1.38
2019年12月
-
2020年12月
-
2021年12月
-
2022年12月
0.01
2023年12月 +0.61倍
0.62
2023年12月 -0.57倍
0.05