キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 17:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -263億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -68億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 311億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 980 | -506 | -448 | 474 | -229 | 4,502 | 通期 | 2,285 | -1,352 | -930 | 933 | -361 | 4,672 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 817 | -1,546 | 1,381 | -729 | -275 | 5,304 | 通期 | 2,097 | -5,040 | 5,793 | -2,942 | -356 | 7,397 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -1,183 | -2,723 | 9,153 | -3,906 | - | 12,758 | 2Q | 710 | -6,582 | 8,167 | -5,872 | -166 | 9,342 | 3Q | -976 | -20,996 | 24,648 | -21,972 | - | 9,836 | 通期 | 1,246 | -28,717 | 31,688 | -27,471 | - | 11,746 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | -334 | 649 | 881 | 315 | - | 12,852 | 2Q | 3,733 | -5,507 | 8,156 | -1,774 | - | 18,267 | 3Q | 7,036 | -6,683 | 5,722 | 353 | - | 18,125 | 通期 | 10,132 | -8,498 | 5,389 | 1,634 | - | 19,108 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | -390 | -4,812 | 5,028 | -5,202 | - | 18,686 | 2Q | 2,278 | - | 16,429 | - | - | 20,368 | 3Q | 4,193 | -26,744 | 24,768 | -22,551 | - | 21,153 | 通期 | 8,496 | -30,018 | 32,442 | -21,522 | - | 29,451 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 2,971 | 646 | -5,210 | 3,617 | - | 27,952 | 2Q | 9,114 | -3,695 | -3,370 | 5,419 | - | 31,197 | 3Q | 10,868 | -7,699 | -3,828 | 3,169 | - | 28,169 | 通期 | 22,560 | -8,572 | -3,207 | 13,988 | -3,016 | 40,246 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -1,454 | -3,565 | -1,610 | -5,019 | - | 32,631 | 2Q | 6,240 | -5,074 | -5,843 | 1,166 | - | 35,018 | 3Q | 11,575 | -5,753 | -9,632 | 5,822 | - | 36,175 | 通期 | 22,498 | -8,720 | 26,905 | 13,778 | -2,934 | 81,720 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -1,929 | -35,872 | 427 | -37,801 | - | 45,720 | 2Q | 4,773 | -33,917 | -6,230 | -29,144 | - | 48,318 | 3Q | 15,187 | -36,080 | -10,347 | -20,893 | - | 51,995 | 通期 | 28,872 | -38,373 | -25,985 | -9,501 | -3,768 | 48,334 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -3,892 | -2,947 | 2,564 | -6,839 | - | 45,411 | 2Q | 4,164 | -11,323 | 9,464 | -7,159 | - | 53,121 | 3Q | 7,822 | -16,120 | 11,233 | -8,298 | - | 53,532 | 通期 | 26,758 | -17,540 | -5,971 | 9,218 | -4,157 | 53,324 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -3,954 | -1,172 | 7,658 | -5,126 | - | 56,581 | 2Q | 3,875 | -2,188 | 2,883 | 1,687 | - | 61,227 | 3Q | 12,621 | -3,593 | -5,735 | 9,028 | - | 60,184 | 通期 | 31,166 | -6,864 | -26,359 | 24,302 | -5,365 | 54,469 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年12月（連）
- 9億3287万
- 2015年12月（連） マイ転
- -29億4218万
- 2016年12月（連） -833.69%
- -274億7100万
- 2017年12月（連） プラ転
- 16億3400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -215億2200万
- 2019年12月（連） プラ転
- 139億8800万
- 2020年12月（連） -1.5%
- 137億7800万
- 2021年12月（連） マイ転
- -95億100万
- 2022年12月（連） プラ転
- 92億1800万
- 2023年12月（連） +163.64%
- 243億200万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.84%
- 2015年12月（連）
- 2.59%
- 2016年12月（連）
- 0.93%
- 2017年12月（連）
- 4.4%
- 2018年12月（連）
- 2.73%
- 2019年12月（連）
- 6.25%
- 2020年12月（連）
- 6.16%
- 2021年12月（連）
- 5.07%
- 2022年12月（連）
- 3.88%
- 2023年12月（連）
- 4.16%