BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月12日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,042 | 1,285 |
| 減価償却費 | 197 | 333 |
| のれん償却額 | 360 | 917 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -31 |
| 支払利息 | 32 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826 | -1,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,464 | 1,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -639 | -638 |
| その他 | -67 | -737 |
| 小計 | 1,388 | 2,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 30 |
| 利息の支払額 | -32 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -1,318 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -223 | -161 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 1,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204 | -139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,114 | -7,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29 | － |
| 事業譲受による支出 | -130 | -220 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | 70 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 31 | 241 |
| その他 | -2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,546 | -6,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,692 | 5,749 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810 | -828 |
| 社債の償還による支出 | -95 | -25 |
| 株式の発行による収入 | 3,910 | 29 |
| 配当金の支払額 | -400 | -611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| その他 | -26 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,380 | 8,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 632 | 1,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,304 | 9,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
