BREXA Next（2427）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は2,188百万円となりました。これは、事業の取得に伴う支出451百万円等を反映したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は2,883百万円となりました。これは、短期借入金の増加17,378百万円、長期借入による収入8,665百万円、長期借入金の返済による支出15,761百万円、リース負債の返済による支出3,416百万円、配当金の支払額3,148百万円等を反映したものであります。

2023/11/14 16:50

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△11,323	△2,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△6,870	17,378
その他		△138	△266
財務活動によるキャッシュ・フロー		9,464	2,883
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,482	3,335

2023/11/14 16:50