当連結会計年度における投資活動による資金の減少は6,864百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4,068百万円、無形資産の取得による支出1,297百万円、敷金及び保証金の差入による支出1,343百万円等を反映したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は26,359百万円となりました。これは、長期借入れによる収入14,281百万円、長期借入金の返済による支出29,427百万円、リース負債の返済による支出10,650百万円等を反映したものであります。

2024/03/29 17:12

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	32	△12,666	3,624
その他		△633	△254
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,971	△26,359
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,743	3,203

2024/03/29 17:12