有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は3,593百万円となりました。これは、事業の取得に伴う支出626百万円、敷金及び保証金の差入による支出607百万円等を反映したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は5,735百万円となりました。これは、短期借入金の増加16,360百万円、長期借入による収入13,784百万円、長期借入金の返済による支出24,113百万円、リース負債の返済による支出7,677百万円、配当金の支払額3,148百万円等を反映したものであります。

2023/11/14 16:51

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△16,120	△3,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,447	16,360
その他		△138	△254
財務活動によるキャッシュ・フロー		11,233	△5,735
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,263	3,567

2023/11/14 16:51