BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,782 | 1,042,614 |
| 減価償却費 | 162,419 | 197,879 |
| のれん償却額 | 242,059 | 360,856 |
| 負ののれん償却額 | -46,164 | -102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,426 | -2,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,337 | -23,009 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,185 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,329 | -32,510 |
| 支払利息 | 32,071 | 32,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,025 | 1,354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33,505 | 333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,326 | -39,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589,510 | -826,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,173 | -101,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,031,396 | 1,464,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336,088 | -639,199 |
| その他 | -329,508 | -67,367 |
| 小計 | 1,305,376 | 1,388,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,329 | 32,457 |
| 利息の支払額 | -31,862 | -32,326 |
| 法人税等の支払額 | -340,552 | -596,345 |
| 法人税等の還付額 | 13,086 | 24,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,377 | 816,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,273 | -223,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,530 | 107,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,254 | -204,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,309 | -70,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,312 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,030 | 81,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -377,751 | -1,114,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,883 | 29,972 |
| 事業譲受による支出 | － | -130,100 |
| 貸付けによる支出 | -24,152 | -7,480 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,086 | 2,319 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,226 | -83,602 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,318 | 51,547 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,321 | -15,108 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,692 | 31,694 |
| その他 | -3,459 | -2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,155 | -1,546,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178,430 | -2,692,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -484,303 | -810,119 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -95,000 |
| 株式の発行による収入 | 40,175 | 3,910,139 |
| 配当金の支払額 | -116,354 | -400,528 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,226 | -4,225 |
| その他 | -24,685 | -26,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,964 | 1,380,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,358 | -18,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,100 | 632,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,502,085 | 5,304,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
