BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,753 | 812,782 |
| 減価償却費 | 156,069 | 162,419 |
| 負ののれん発生益 | -78,484 | － |
| のれん償却額 | 188,267 | 242,059 |
| 負ののれん償却額 | -69,168 | -46,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -1,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,166 | -3,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,786 | -39,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,804 | -34,329 |
| 支払利息 | 24,117 | 32,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,477 | 1,025 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -478 | -33,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,118 | -19,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,770 | -589,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,913 | -216,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573,524 | 1,031,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,220 | 336,088 |
| その他 | -115,613 | -329,508 |
| 小計 | 877,271 | 1,305,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,796 | 34,329 |
| 利息の支払額 | -24,685 | -31,862 |
| 法人税等の支払額 | -96,183 | -340,552 |
| 法人税等の還付額 | 68,305 | 13,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,504 | 980,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,622 | -156,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,664 | 94,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,461 | -181,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,963 | -47,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 815 | 40,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 415,619 | 80,030 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -79,059 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -975,859 | -377,751 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 53,728 | 6,883 |
| 事業譲受による支出 | -8,879 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,988 | -24,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 933 | 2,086 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,240 | -56,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,014 | 46,318 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,977 | -1,321 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91,088 | 71,692 |
| その他 | － | -3,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,436 | -506,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 795,216 | 178,430 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,376 | -484,303 |
| 社債の償還による支出 | -149,600 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | 13,501 | 40,175 |
| 配当金の支払額 | -115,484 | -116,354 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,310 | -1,226 |
| その他 | -23,888 | -24,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705,059 | -447,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,985 | -44,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 933,112 | -18,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,181,443 | 4,502,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
