BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 210,347 | 131,753 |
| 減価償却費 | 145,020 | 156,069 |
| 負ののれん発生益 | -15,344 | -78,484 |
| 減損損失 | 39,221 | － |
| のれん償却額 | 118,260 | 188,267 |
| 負ののれん償却額 | -69,165 | -69,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,192 | 3,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,812 | -11,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,334 | 13,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,452 | -15,804 |
| 支払利息 | 17,068 | 24,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,103 | -2,477 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,021 | -478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,996 | 265,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,045 | 1,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 793,875 | 573,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,274 | -174,220 |
| その他 | -318,748 | -115,613 |
| 小計 | 737,894 | 877,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,425 | 15,796 |
| 利息の支払額 | -17,241 | -24,685 |
| 法人税等の還付額 | 13,469 | 68,305 |
| 法人税等の支払額 | -177,818 | -96,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,729 | 840,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64,471 | -77,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,279 | 71,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,403 | -163,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,674 | -31,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,823 | 815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 415,619 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,087 | -9,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -79,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 53,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,850 | -975,859 |
| 事業譲受による支出 | － | -8,879 |
| 貸付けによる支出 | -5,785 | -2,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,175 | 933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -231,044 | -24,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,784 | 30,014 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,560 | -4,977 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,923 | 91,088 |
| その他 | 39 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,023 | -714,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216,643 | 795,216 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,215 | -312,376 |
| 社債の償還による支出 | -61,750 | -149,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,501 |
| 配当金の支払額 | -112,062 | -115,484 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,068 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,111 | -2,310 |
| その他 | -3,265 | -23,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 729,306 | 705,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,884 | 101,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 855,897 | 933,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,166,060 | 3,021,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,021,958 | 4,181,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
